☰ Меню

Договор на расчетно-кассовое обслуживание (вариант 2)

Бланк документа «Договор на расчетно-кассовое обслуживание (вариант 2)» относится к рубрике «Банковский договор, депозитный договор». Сохраните ссылку на документ в социальных сетях или скачайте его себе на компьютер.


Договор на расчетно-кассовое обслуживание


     Настоящий договор  заключен между  сторонами-участниками, указанными

ниже, подписан в___________________________  _________________ 20___ года

                  (город, поселок и т.п.)     (число, месяц)

в ____________ экземплярах: по __________  для каждой из сторон договора,

  (количество)                  (сколько)

причем все экземпляры имеют  равную  правовую силу.


    Акционерный  банк"_________________________", именуемый в  дальнейшем

"Банк", в лице _________________________________________, действующего на

                 (должность, фамилия, имя, отчество)

основании _____________________________________,  с   одной   стороны,  и

          (устава, положения, доверенности)

_________________________________________,   именуемое    в    дальнейшем

(наименование предприятия, организации)

"Клиент",   в лице _____________________________________, действующего на

                    (должность, фамилия, имя, отчество)

основании _________________________________, с другой стороны, полномочия

          (устава, положения, доверенности)

которых на  заключение договора прилагаются к экземплярам его для сторон,

заключили настоящий договор о нижеследующем:


1. Предметом настоящего договора являются условия комплексного расчетно-кассового обслуживания счета, владельцем которого является Клиент.

2. Расчетно-кассовое обслуживание счета Клиента производится Банком в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными актами Центрального банка Российской Федерации, Министерства финансов Российской Федерации, правовыми актами исполнительных органов власти и условиями настоящего договора.

3. Клиент вправе в любой момент распоряжаться всеми средствами, находящимися на счете.

4. Клиент несет полную ответственность за достоверность сведений, подлинность документов, представляемых им в Банк, а также за правомерность совершаемых операций.

5. Банк открывает Клиенту счет в течение одного банковского дня, следующего за днем представления всех необходимых для оформления документов.

6. Банк осуществляет басплатное открытие счета, расчетно-кассовое обслуживание счета, обеспечение Клиента расчетными и денежными чековыми книжками.

7. Тайна банковского счета Клиента и банковских операций по нему гарантируется Банком.

8. Все платежи со счета Клиента осуществляются Банком только по поручению Клиента и в день поступления платежных документов в Банк до окончания операционного дня. За несвоевременное осуществление платежей со счета Клиента Банк уплачивает Клиенту пени в размере 0,5% от несвоевременно перечисленной суммы за каждый день просрочки платежа. Банк не несет ответственности за ошибочное зачисление сумм, связанное с неправильным указанием Клиентом в платежном документе реквизитов получателя средств.

9. Все платежи в пользу Клиента зачисляются на счет Клиента в день поступления в Банк подтверждающих платежных документов. В случае задержки поступления платежных документов Банк принимает все меры к их розыску. За несвоевременное по вине Банка зачисление платежей на счет Клиента Банк уплачивает Клиенту пени в размере 1,0% от несвоевременно зачисленной суммы за каждый день просрочки платежа.

10. Прием платежных документов Клиента производится Банком ежедневно по месту нахождения Банка. Выписки по совершенным операциям с приложениями к ним предоставляются Клиенту на следующий день после совершения операции. Выписки по счету считаются подтвержденными, если Клиент не представит Банку свои замечения в письменной форме в течение 10 календарных дней со дня получения выписок. Клиент обязан в течение этого срока возвратить Банку ошибочно зачисленные средства. В случае невозврата ошибочно зачисленных средств в установленный срок Клиент уплачивает Банку пени в размере 0,5% от этих сумм за каждый день просрочки платежа с момента зачисления на счет Клиента.

     11. Банк ежемесячно в  течение  всего  периода  нахождения  денежных

средств Клиента  в  Банке  производит начисление процентов по ежедневному

остатку денежных  средств  на  счете  Клиента  в  размере  _________%  от

действующей на  этот  день  учетной  ставки Центрального банка Российской

Федерации. От общей суммы начисленных средств  Банк  перечисляет  97%  на

счет N  ___________  (основной  счет  бюджета  г.Москвы в АКБ "Московский

муниципальный банк - Банк Москвы", БИК __________, к/с _________________,

ИНН ______________  (бюджетная  классификация:  21000 "Прочие неналоговые

доходы"), а 3%  - Клиенту на счет N___________________. Сумма начисленных

процентов выплачивается  Банком не позднее 5 числа следующего месяца.  За

несвоевременную выплату в срок процентов  Банк  выплачивает  на  основной

счет бюджета  г.Москвы  N______________  в  АКБ "Московский муниципальный

банк - Банк Москвы",  БИК ___________,  к/с  ___________________  пени  в

размере 0,7%  от  несвоевременно  перечисленной суммы процентов за каждый

день просрочки платежа.

12. Клиент поручает, а Банк обязуется ежемесячно представлять сведения о начисленных процентах по остаткам средств на счете Клиента. Сведения представляются в Департамент финансов Правительства Москвы согласно установленной форме (приложение к Типовому договору) не позднее 5 числа следующего месяца.

13. Клиент поручает, а банк обязуется по состоянию на первое число каждого месяца составлять в установленном порядке проверочные ведомости остатков средств на счете и представлять их в Департамент финансов Правительства Москвы.

14. Настоящий договор расторгается по заявлению Клиента в любое время. Договор прекращает свое действие также при отсутствии операций по этому счету в течение года.

15. Не позднее семи дней после получения письменного заявления Клиента Банк обязан перечислить остаток средств, находящихся на счете Клиента, а также начисленную сумму процентов по ежедневному остатку, предусмотренную п.11 настоящего договора, на счет, предварительно сообщенный Клиентом. За задержку перечисления остатка средств или начисленной суммы процентов Банк уплачивает Клиенту пени в размере 1% от несвоевременно перечисленной суммы за каждый день просрочки платежа.

16. Денежные средства, поступающие в Банк после прекращения действия настоящего договора, не могут использоваться Банком и должны быть отправлены в день их поступления на счет, сообщенный Клиентом. За неправомерное пользование денежными средствами Клиента Банк уплачивает Клиенту пени в размере 1% за каждый день просрочки платежа.

     При отсутствии  в письменном заявлении Клиента реквизитов счета Банк

обязан перечислить остаток средств,  находящихся на счете Клиента,  сумму

процентов по  ежедневному остатку,  а также средства,  поступающие в Банк

после прекращения действия  настоящего  Договора,  на  основной  счет  по

исполнению бюджета г.Москвы N____________ в АКБ "Московский муниципальный

банк - Банк Москвы", БИК ___________, к/с N _____________, ИНН _________.

     17. С   момента   подписания  настоящего  договора  прекращает  свое

действие договор расчетно-кассового обслуживания счета от "  "___________

20 ___г.

18. Сторона договора, имущественные интересы или деловая репутация которой нарушены в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору другой стороной, вправе требовать полного возмещения причиненных ей этой стороной убытков, под которыми понимаются расходы, которые сторона, чье право нарушено, произвела или произведет для восстановления своих прав и интересов (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые эта сторона получила бы при обычных условиях делового оборота, если бы ее права и интересы не были нарушены (упущенная выгода).

19. Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего договора, стороны будут стремиться разрешать дружеским путем в порядке досудебного разбирательства: путем переговоров, обмена письмами и др.

При недостижении взаимоприемлемого решения стороны могут передать спорный вопрос на разрешение в судебном порядке в соответствии с действующими положениями о порядке разрешения споров между сторонами (юридическими лицами) - участниками коммерческих, финансовых и иных отношений делового оборота.

20. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в условиях настоящего договора, но прямо или косвенно вытекающим из отношений сторон по нему, затрагивающих имущественные интересы и деловую репутацию сторон договора, они будут руководствоваться нормами и положениями действующего законодательства.

21. Настоящий договор может быть изменен и/или дополнен сторонами в период его действия на основе их взаимного согласия и наличия объективных причин, вызвавших такие действия сторон.

Любые соглашения сторон по изменению и/или дополнению условий настоящего договора имеют силу в том случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны сторонами договора и скреплены печатями сторон.

22. При наличии в том необходимости и коммерческой целесообразности стороны настоящего договора вправе рассмотреть вопрос о продлении срока действия (пролонгации) договора на определенный обоюдным решением период времени (срок) или на неопределенный срок (по выбору сторон договора) на тех же или иных, определенных сторонами, условиях.

23. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.

Договор может быть расторгнут судом по требованию одной из сторон при существенном нарушении условий договора, когда одна из сторон его допустила действие (или бездействие), которое влечет для другой стороны такой ущерб, что дальнейшее действие договора теряет смысл, поскольку эта сторона в значительной мере лишается того, на что рассчитывала при заключении договора.

     Договор  может  быть  расторгнут  сторонами его или по решению

суда, если  в  период  его  действия  произошло  существенное   изменение

обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении договора, когда

эти обстоятельства изменились настолько, что,  если  бы  такие  изменения

можно было  предвидеть заранее,  договор между  сторонами   его вообще не

был бы заключен или был бы заключен на условиях, значительно отличающихся

от согласованных по настоящему договору.

24. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания, с которого и становится обязательным для сторон, заключивших его. Условия настоящего договора применяются к отношениям сторон, возникшим только после заключения настоящего договора.

     Настоящий договор  действует  в  течение  ____________  (до  момента

окончания исполнения сторонами своих обязательств по нему)  и  прекращает

свое действие _____________________ 20____ года.

                (число,месяц)

Прекращение (окончание) срока действия настоящего договора влечет за собой прекращение обязательств сторон по нему, но не освобождает стороны договора от ответственности за его нарушения, если таковые имели место при исполнении условий настоящего договора.

25. Клиент обязан в течение 10 дней с момента подписания настоящего договора представить его в Департамент финансов Правительства Москвы для занесения в Единый реестр бюджетных, внебюджетных и хозрасчетных счетов г.Москвы. После регистрации настоящего Договора один его экземпляр находится у Клиента, другой - в Банке, а третий - в Департаменте финансов Правительства Москвы.

     26. Юридические адреса сторон:

     В случае изменения  юридического  адреса  или  обслуживающего  банка

стороны  договора  обязаны в ________ дневный срок уведомить об этом друг

друга.

     Реквизиты сторон:

Банк (полное наименование)              Клиент (полное наименование)

______________________________          _________________________________

Почтовый адрес и индекс - ____          Почтовый адрес и индекс - _______

Телеграфный адрес - __________          Телеграфный адрес - _____________

Факс - _______________________          Факс - __________________________

Телефон - ____________________          Телефон - _______________________

ИНН - ________________________          ИНН - ___________________________

в г.__________________________          Расчетный счет N ________________

                                        в банке _________________________

                                        в г._____________________________

кор.счет N ______ в __________          кор.счет N ______________________

БИК - ________________________          БИК - ___________________________



               (Фамилия, И.О.)                            (Фамилия, И.О.)

------------------------------          ---------------------------------

                        (Банк)                                   (Клиент)


"   "_______________20___ года          "   "__________________20___ года


м.п.                                    м.п.


                                                             Приложение 1

                                                     к договору _________

                                                     от__________________


     (Документ, подтверждающий    полномочия   -   право   ответственного

представителя Банка на заключение (подписание) данного договора  -  лучше

подлинники к каждому экземпляру договора для сторон!)

                  __________________________________


                                                             Приложение 2

                                                     к договору _________

                                                     от__________________


     (Документ, подтверждающий    полномочия   -   право   ответственного

представителя Клиента на заключение (подписание) данного договора - лучше

подлинники к  каждому экземпляру договора для сторон!)

                  __________________________________

Посмотреть документ в галерее:

Договор на расчетно-кассовое обслуживание (вариант 2). Лист 1 Договор на расчетно-кассовое обслуживание (вариант 2). Лист 2 Договор на расчетно-кассовое обслуживание (вариант 2). Лист 3 Договор на расчетно-кассовое обслуживание (вариант 2). Лист 4 Договор на расчетно-кассовое обслуживание (вариант 2). Лист 5 Договор на расчетно-кассовое обслуживание (вариант 2). Лист 6 Договор на расчетно-кассовое обслуживание (вариант 2). Лист 7

Советы офисному сотруднику:

Информация о документе:

Раздел: Бланки документов
Тип документа: Банковский договор, депозитный договор
Размер файла: 28,3 кб (txt-версия)

Прикрепленный файл:

«Договор на расчетно-кассовое обслуживание (вариант 2)». Скачать (Word, doc)

Если понравился этот бланк:


С этим документом часто просматривают:

Наверх